Вот хороший пример работы пут-колл паритета, о котором я рассказывал в предыдущих статьях.


Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Cortexyme, Inc. (CRTX).

Центральный пут 90-го страйка стоит $4500, то есть половину от стоимости акций (см. доску опционов на картинке вверху 👆). И эта цена за 46 дней. Если бы мы могли продавать такие дорогие опционы в течении года, то заработали бы 800% за год!

❗️ Важно понимать, что пут стоит так дорого не потому что рынок боится падения. При падении, как ни крути, а больше цены акции не потеряешь.

Путы такие дорогие из-за пут-колл паритета. Центральный пут и центральный колл должны иметь примерно одинаковую цену, иначе появится возможность для арбитража.

Так вот рынок ожидает сильного роста, из-за этого дорожают коллы, а из-за пут-колл паритета дорожают и путы.

( Читать дальше )

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо

Нашел интересную акцию с начавшимся шорт сквизом.

Citizens, Inc. (CIA)

В этой идее даже неважна сфера деятельности компании.
Основная идея в очень высоком значении short ratio = 55,75, то есть чтобы закрыть короткие позиции по этой акции понадобится 55,75 торговых дней со средним объемом сделок.

Акция растет уже 2 недели и это при падающем S&P.
Этому благоволят неожиданно позитивные результаты компании в этому году.
Текущий рост оказывает сильное давление на короткие позиции.
Когда они в срочном порядке начнут закрываться, рост может быть очень сильный.

С 15-го сентября short ratio сократился на 12 пунктов, значит короткие позиции уже начали закрывать.
Если рост акции продолжится, то впереди еще много топлива для шорт сквиза.

Купил 6 лотов по средней цене 6,29 и 6 страховочных путов 5-го страйка с экспирацией 15 октября за $5 каждый.

Об итогах расскажу ближе к дате экспирации.

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Есть один сектор, который выигрывает от высокой инфляция – это коммунальное обслуживание.

Для человека, живущего в России, постоянный рост цен на коммуналку – это норма. Но заработать на этом росте фондовому инвестору вряд ли получится. Например, российская ЖКХ-компании «Городские инновационные технологии» (GRNT) вышла на IPO в 2016 году. С тех пор ее акции упали больше чем в 10 раз. Инвестировать в такие акции как-то не хочется…

Из-за высокой инфляции доллара теперь и жителям США придется узнать на себе рост коммунальных тарифов. И в отличии от российского на американском рынке есть стабильные прибыльные коммунальные компании, в которые можно инвестировать.



American Electric Power (AEP) – крупная коммунальная компания с активами $81 млрд (подробные данные см. на картинке выше 👆).

( Читать дальше )

Продолжим тему пассивного дохода без необходимости работать.

Вчера я рассказал о 2-х компаниях, которые платят ежемесячные дивиденды.
Я знаю ещё 4 достойные акции с такими же выплатами. Из этих шести компаний уже можно сформировать стабильный портфель со средней доходностью 0,5% в месяц.

Зная свои ежемесячные расходы, нетрудно посчитать сколько вам нужно капитала, чтобы жить только за счёт ежемесячных дивидендов. Например, если ваши расходы $500 в месяц (примерно 35 000 руб.), то вам нужен капитал:

$500 / 0.5% = $100 000

Но для некоторых инвесторов накопить такую сумму проблематично.

Что в таком случае делать?

Можно использовать опционы и увеличить доходность в 3 раза.

В качестве примера возьмем акции Pembina Pipeline Corporation (PBA).

Если просто купить акции, то мы будем получать 0,5% в месяц.

( Читать дальше )

Как и обещал рассказываю про компании с ежемесячными дивидендами.

Кстати, в комментариях меня спросили:

«Вопрос почему рынок эти дивы не видит, и не исправляет ситуацию, или мы все таки, чего-то не знаем или не видим.»

Ответ очень прост: всё внимание рынка приковано к крупным компаниям типа Apple, Tesla или Microsoft, у которого дивидендная доходность аж 0,8% годовых :)

А хорошие средние компании просто никто не знает и не покупает.

Так вот я рассказываю про именно такие малоизвестные, при этом стабильные и высокодоходные компании:



1. Pembina Pipeline Corporation (PBA)

Корпорация владеет трубопроводами, по которым транспортируются жидкие углеводороды и продукты природного газа, произведенные в Западной Канаде.

Также владеет предприятиями по сбору и переработке газа, инфраструктурой и логистикой нефти и природного газа.

( Читать дальше )

Фьючерс на S&P500 открыл 3-ю неделю падения...

Сегодня цена на 500 крупнейших акций США упала на 1,5%, а всего за 3 недели на 4% от вершины.

Для почти безоткатного роста этого года, такое падение выглядит серьезным.
Хотя по сути ничего страшного не произошло. Это нормальное рыночное колебание.

На таких падениях важно заглянуть в свой портфель и спросить себя:
«Готов ли я держать купленные мной акции в случае затяжной коррекции?»

Многие популярные акции поддерживаются исключительно спекулятивным спросом, не приносят дивиденды и бывают даже убыточными.

Держать такие акции прекрасно, когда они растут!

Когда же рынок падает, хочется иметь в своем портфеля дивидендные компании. Чтобы иметь возможность получать пассивный доход даже без роста рынка.

Iron Mountain (IRM) 💻

Американская компания занимается

( Читать дальше )

IronNet – компания занимающаяся кибербезопасностью 👨‍💻

27 августа IronNet завершила поглощение LGL Systems Acquisition Corp. («LGL»). Эта новость обрадовала инвесторов. Акции объединенной компании выросли почти на 30%, и торги были приостановлены из-за волатильности.

После этого резкого скачка акция часто обсуждалась на форуме reddit как новая цель для гамма-сквиза.

📋 Технология гамма-сквиза довольно простая. Много трейдеров покупают много дешевых колл-опционов. Маркет-мейкер или другой участник рынка, который продает эти опционы, начинает хэджироваться, покупая акции. Покупая акции, он сам же повышает цену. Повышение цены акции увеличивает риск по колл-опционам. Повышение риска вынуждает продавца опционов ещё больше покупать акции. Получается самоподдерживающийся процесс постоянного повышения цены.

В результате гамма-сквиза цена на акции

( Читать дальше )